鑽石舞台

周五全球股市大跌，油價暴跌超10%，中概股也跟着又叒叕跪了……

因為南非發現了刺突蛋白突變是德爾塔兩倍的新變種病毒，剛起名「奧密克戎」（Omicron）。

奧密克戎和德爾塔病毒比較

據說傳播性爆表，本已趨於穩定的南非疫情，又瞬間陡增，對比當年德爾塔剛傳入時的傳播速度，斜率陡增，情況還要糟得多，把全世界嚇壞了……

動作最快的以色列今天已宣布重新封國，英國小金毛則宣布重啟「口罩強制令」，並暗示聖誕假期可能要泡湯了……

香港也有病例，前兩天內港兩地剛開過通氣會，認為香港已具備「通關」條件，現在看來又涼了……

疫情起起伏伏快2年了，越來越多人感到急躁不安，失去耐心……

雖然嚴格管控，國內沒啥人因此喪命，但防疫對生活、工作、旅遊、上學等方方面面影響非常大。

「動態清零」政策又要求任何一點「火苗」，都要花120%力量撲滅在萌芽狀態，這種沒完沒了的不確定性，對線下經濟打擊非常大。

可以看下我們本月團建的視頻，整個橫店景區幾乎就沒幾個遊客，餐飲、住宿、零售業大面積死亡……

加上二季度以來，為了共同富裕反內卷，經濟方向盤大幅turn ←，導致下半年經濟下行壓力很大。

我在上海人社部官網查到一個數據，我也不敢多解讀，看圖——

這還是經濟最有活力，防控做得最好的一線城市，更別說其他地區了……

這狗日的疫情到底啥時候是個頭啊？

過去我們一直寄希望於疫苗。

全民80%打過疫苗，就能築起群體免疫屏障，畢其功於一役，開放國門。

但從目前全球數據看，不可能。

一是哪怕防疫效果最好的Modena的m-RNA疫苗，也無法獲得100%保護效力。

二是哪怕Modena疫苗，也無法一次注射，終生免疫。

半年後保護效力會大踏步衰退，一年後體內抗體約等於沒打過，必須重打一針……

要全世界人民每年甚至每半年集體打一針，別說大部分國家根本不可能，中國即使有能力，成本和代價也太大了。

更何況，據說奧密克戎還會增加40%的免疫逃逸幾率。

這次香港發現的輸入型病例，都打過疫苗，還是一樣中招。

道高一尺，魔高一丈，疫苗升級和病毒變異會形成你追我趕的動態再平衡態，人類始終被動挨打……

德爾塔Δ是第4個希臘字母，說明是第四個明確的變異病毒，這次的奧密克戎o是第15個字母，國人不太熟悉。

沒事，下一個變異病毒叫圓周率派π，大家都認識~

最後一個希臘字母是世界名表歐米伽Ω，大家也熟~

病毒的傳播性和致死率很難兼得。

要求傳播性強，就不能像埃博拉那樣致死率太高，否則根本沒來得及傳遍全球，宿主就掛了。

新冠走的就是這條路，變種變來變去，都是增強傳播性，致死率並未大幅提高。

所以對健康的中青年來說，新冠真就是大號流感，在沒有醫療擠兌情況下，就此掛掉的概率微乎其微。

問題在於，其一，對本身帶有基礎疾病（高血壓、糖尿病、帕金森、艾爾茲海默、癌症、艾滋病等）的老年人來說，新冠有plus效應，重症和死亡概率不低。

這次的奧密克戎，據說可能和艾滋病有關。

所以從生物學角度說，新冠起到了加速自然界優勝劣汰的效果。

但人類已發展出高度文明，不可能回到叢林社會，任由老弱病殘掛掉，留下身強力壯的。

其二，越來越多研究表明，新冠治癒後，還可能伴有氣喘、咳嗽、易疲勞、易抑鬱、腎損傷等後遺症。

我國意識形態本就特別注重「安全」，更何況東亞儒家社會自古強調尊老，不可能佛系防疫，放任幾千萬有基礎病的老人面對這麼大的威脅。

所以接下去可以預見到，今冬會鼓勵大規模接種加強針，並給幼兒和老年人接種疫苗。

疫苗沒法保你不中招，還是能大幅降低中招後的重症率和死亡率。

但就算有90%+疫苗接種率，還是沒法打開國門。

現在只能寄希望於新冠特效藥儘快上市。

但藥物的有效性到底有多高，尤其面對變種病毒，還是未知數。

基本可以確定，就是張醫生說的，人類不太可能消滅新冠，只能「長期共存」。

上個月，不少小夥伴認為疫情高峰過去了，明年春節/兩會後會改變當前防疫模式，逐漸解禁，想提前埋伏疫情受損股，航空、機場、酒店、旅遊這些。

當時力哥說啥還記得嗎？

疫情受損股前段時間已經漲了一波，那些追高的小夥伴，等着挨錘吧……

從事旅遊、線下娛樂和消費的小夥伴，可能苦日子還要熬一段時間。

熬多久？

不知道……

大家發現了沒，過去半年，力哥文風都偏謹慎。

我反覆強調的關鍵詞是：確定性。

因為今年我們遭遇的不確定性太強，所以儘可能追求確定性才顯得那麼重要，有確定性的投資，才顯得彌足珍貴！

這種不確定性，一方面來自不可測的天災，另一方面，來自同樣很難預測的「天威」。

有些行業同時遭遇天災和天威雙擊，比如中概股，就一路下跌，我等丐幫弟子苦不堪言……

在投資和生活實踐中，我越來越感到人能做的事非常有限。

哪怕認知能力很高，有些風險已提前預測到，我也依然無力改變，只能硬着頭皮接受。

無力改變環境，只能改變心境。

所以我才說運氣很重要，盡人事，聽天命，迷茫焦慮時，讀讀蘇東坡。

周五，我剛和團隊開了頭腦風暴，理清了荔枝匯年終家宴主題和2022年投資主線。

家宴主題叫《存量內卷時代，追求高勝率的確定性機會》。

我組織了4份主食菜單+5碟基金小菜+3份小眾甜點+5少碰。

針對突發的奧密克戎，我仔細想了下，不需要做什麼調整，因為原來思路就把這種不確定性考慮進去了。

2022年，美國遭遇的問題會比我們更大。

通脹高到爆表，不得不收水，但面對奧密克戎，真收水了，不僅股市，美國經濟也很可能受不了，左右為難……

總體上看，美國現在的做法叫「飲鴆止渴」，之所以美股美房還能一直漲不停，因為家底厚實，還有足夠老本可以吃。

但本質是非常不負責任的把風險和負擔全部轉移給後代，也就是嬰兒潮一代現在享受的遠超他們應得的，今後X世代退休時，就要還債了……

而我們今年所遭遇的改革陣痛，從底層邏輯上看，是讓我們這一代人擔負起應有的責任，付出必要的代價，從而給後代留出一個更美好的未來！

我們才是居安思危，長遠規劃，大腦清醒，操作小心，提前做好最壞準備。

央行剛發布的季度報告刪了兩句重要的話：「不搞大水漫灌」和「管好貨幣總閘門」。

「穩中向好」的表述，也從近期高層會議報告中消失了。

國家統計局最近表示，由於受疫情、汛情衝擊，經濟增速放緩，PPI漲幅又比較明顯，後面的結論是「看起來好像出現了一些滯漲的表象，但是這種情況是受到短期衝擊因素造成的，是一種階段性的狀況」。

這句話內涵豐富。

一是極為罕見地主動提到經濟「滯漲」問題。

二是CPI其實還沒有大漲，根本沒有「滯漲」，但CPI是滯後指標。

所以很明顯，這是在打「預防針」。

基於以上信息，我們能做兩個確定性比較高的預測——

一：2022年，大概率人民幣會對美元貶值。

思考題：那現在怎麼操作，才能規避貶值風險，吃到貶值好處？

美元兌人民幣匯率近10年走勢

二：2022年，即使放水，還是堅持房住不炒，不要寄望於增量貨幣流入樓市，炒高房價。

思考題：增量貨幣不能流入樓市，那會去哪裡？

再說一遍：存量內卷時代，大家要努力追求高勝率的確定性機會！

如果找不到高勝率機會，寧可不出手，休養生息，保住本金。

如果能找到高確定性機會，千萬別錯過。