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中國基金報記者吳君

今年二季度，私募大佬葛衛東的持倉出現「大換血」。

他新建倉了科創板次新股德龍激光；同時加倉了物聯網模組龍頭移遠通信，親友葛貴蓮也新進該股前十大流通股東。但是，葛衛東二季度繼續大舉減持用友網絡、科大訊飛、兆易創新等多隻「心水股」，頗有點邊打邊撤的意味。

截止今年二季度末，葛衛東總共出現在10家上市公司前十大流通股東名單中，期末持股市值為67.48億元，較去年底的持倉市值幾乎腰斬。


葛衛東新進次新股德龍激光

葛衛東在期貨圈是名副其實的大佬級人物，他以期貨投資起家，做得非常成功，人稱「東邪」，他現任上海混沌投資董事長，2021年公布的胡潤百富榜顯示，葛衛東以225億元人民幣財富位列榜單第296位。近年來，50多歲的葛衛東將更多精力轉向股票二級市場，積極布局新能源、半導體芯片、人工智能、雲計算、新消費等新興成長賽道的上市公司。

8月29日晚間，科創板公司德龍激光發布的半年報顯示，私募大佬葛衛東在今年二季度建倉了該股，新進前十大流通股東，持有20.05萬股，期末持股市值為1032萬元。與此同時，易方達科創板兩年定期、百億私募復勝資產、外資摩根大通銀行等也積極布局了德龍激光。


儘管持股市值比較小，但葛衛東的新開倉還是頗具信號意義的，可以看出他的最新布局方向。

資料顯示，德龍激光主營業務為精密激光加工設備及激光器的研發、生產、銷售，並為客戶提供激光設備租賃和激光加工服務。目前，公司產品批量應用於碳化硅、氮化鎵等第三代半導體材料晶圓劃片、MEMS芯片的切割、Mini LED以及5G天線等的切割、加工等。

在半導體及光學領域，德龍激光主要客戶包括華為(含海思)、中芯國際、長電科技、中電科等；在顯示領域，公司主要客戶包括三星、京東方、華星光電、維信諾等；在消費電子領域，公司主要客戶包括安費諾、京瓷、信維通信等。

從財報數據來看，德龍激光今年上半年實現營業收入2.42億元，同比增長7.99%；歸屬於母公司所有者的淨利潤2514.6萬元，同比減少13.94%；基本每股收益0.29元，同比減少23.68%。

西部證券認為，德龍激光的業績略低於預期，今年上半年公司毛利率和淨利率均有所下滑。其在加大激光巨轉、碳化硅、新能源等領域投入，上半年公司已實現光伏鈣鈦礦電池激光加工設備出貨。

德龍激光是在今年4月29日登陸資本市場的，發行價30.18元/股，上市以後一路震盪上漲，其在6月30日、7月29日還出現兩個20%的漲停，一度最高漲至74元/股的位置，但近期跌幅比較大，截止8月31日收盤報50.50元/股，最新總市值僅為52億元。


自己加倉、親友新進前十大
葛衛東增持移遠通信

除此以外，葛衛東在今年二季度為數不多加倉的股票，還包括移遠通信。

葛衛東在二季度小幅增持了移遠通信60萬股，到6月末持股數量增至260萬股，期末持股市值為3.48億元，位列第五大流通股東。值得一提的是，其親屬葛貴蓮也新進了移遠通信前十大，持有304.78萬股，期末持股市值超過4個億，位列第四大流通股東。自己加倉，加上親友齊上陣，可見葛衛東對這家公司的看好。


葛衛東是在2021年二季度新進移遠通信股東名單的，彼時持有196.85萬股，如今一年多時間過去了，總體來看是在加倉的。


從股價表現來看，移遠通信近一年多來波動非常大，去年漲幅超42%；但是今年跌了5.46%，一度跌至95.85元/股附近，隨後大漲，走出了一個V型。截止8月31日收盤，移遠通信報收147.65元/股，總市值為279億元。


移遠通信主要從事物聯網領域蜂窩通信模塊及其解決方案的設計,從其上半年的業績表現來看，實現營業收入66.89億元，同比增長54.99%；歸母淨利潤2.77億元，同比增長107.32%。

興業證券認為，移遠通信是全球模組行業龍頭，盈利能力提升顯著，持續發力車載與5G業務；供應鏈優化與規模效應下，公司盈利能力持續改善。中長期來看，通信模組需求端「量」、「價」齊升，產業向國內遷移；移遠通信作為實現應用、制式全覆蓋的全球通信模組龍頭，競爭優勢顯著，將顯著受益行業的高景氣。

減持用友網絡、科大訊飛和兆易創新
持倉市值較去年底腰斬

但基金君卻發現，今年二季度葛衛東繼續大舉減持多隻「心水股」，比如用友網絡、科大訊飛、兆易創新。值得一提的是，不少個股在葛衛東減倉的前後時間，都出現了股價階段見頂後、大幅下跌的情況。

比如葛衛東二季度大舉減持了「雲茅」用友網絡2610萬股，期末持股數量降至4390萬股，持股市值為9.53億元。實際上，一季度他也減持了該股4474萬股，今年年初用友網絡股價在40元附近見頂，隨後暴跌，今年整體股價跌幅達到了43.70%。


葛衛東還減持了AI龍頭科大訊飛499萬股，期末持股數量降到了3151萬股，持股市值為12.99億元。去年四季度、今年一季度葛衛東也分別減持了科大訊飛883.40萬股、309.60萬股。科大訊飛的股價在去年11月漲至59.52元附近之後也開啟了一輪大跌，今年以來跌幅達到28.42%。


另外，葛衛東還減持了存儲芯片設計龍頭兆易創新372.93萬股，持股數量降至1818.24萬股，期末參考市值為25.86億元。同樣，葛衛東從去年三季度開始，已經連續四個季度減持該股。兆易創新股價在去年7月份見到233元的高點後跌幅也非常大，今年大跌33.56%。


此外，今年二季度葛衛東仍然堅守貝特瑞、奇安信、凱盛新材、安路科技、安恆信息等多隻股票。

據Wind數據統計，截止今年二季度末，葛衛東總共出現在10家上市公司前十大流通股東名單中，期末持股市值為67.48億元，跟去年底的9家上市公司、133.82億元持倉市值相比，葛衛東在今年的震盪市中減倉的意圖十分明顯。

編輯：艦長


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