鑽石舞台

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中節能太陽能股份有限公司（股票簡稱：太陽能，股票代碼：000591.SZ）非公開發行股票申請於2022年5月20日經中國證券監督管理委員會核准，新增股份於2022年8月18日在深圳證券交易所上市，本次非公開發行成功完成。太陽能本次非公開發行新增股份902,129,409股，募集資金總額約59.81億元人民幣，是國家提出「雙碳」目標以來聚焦於光伏電站領域融資規模最大的A股市場定增項目。

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周末半導體行業全面發酵，但與之相對，今天板塊已經出現了分化。

仍然，在上周提到的因素支撐下，對板塊還是能保持一定的預期。始終目前市場大多資金都停留在新能源，所以即便市場出現輪動，新能源相信會有反覆表現，特別是小市值股更多，炒作氣氛濃厚。

另外，美股的形勢越來越複雜，市場預期搶跑太多，早前加息高達75個基點，但股市強勁反彈，而上周五非農數據強勁，反映經濟沒有衰退，卻產生了進取加息的預期，導致股市回調。

具體上，盈利不受經濟影響，疊加行業火熱併購，以及加息周期見頂，生物科技板塊表現繼續向好，XBI從低位反彈了40%。不過，對其他更受實體經濟影響的行業來說，盈利下滑難以為估值提升後提供有效緩衝。

留意幾天後美國將公布7月CPI，之前提過數據將見頂回落，而市場預期在8.7%水平。如果低於這數字，通脹預期有望減弱，加息期的壓力將進一步遠離市場焦點。

同時，在這幾天國內的行動後，美國如果繼續沒有回應，那這次事件也將短暫告一段落。

雖然今天港股成交進一步下跌至700多億，但面對的外圍壓力有望暫時解除，迎來反彈的窗口期。

至於內部方面，一方面等待中報業績後大盤股的回購再次起動，另一方面則取決於房地產板塊的改善。

上周不少房企開始出賣資產，而AMC亦進一步介入，其中中國華融與陽光集團簽署紓困戰略合作協議，市場亦傳出友邦正洽談收購上實於上海的黃金地塊作為辦事處。雖然昨天又有一房企宣布違約，但至少行業不再只有負面消息。

最後，香港政府將入境旅客的酒店隔離期縮短至三天，對國泰航空自然是利好，但市場亦一定程度price in了這點。

公司即將公布上半年業績，亮點相信公司在燃油對衝上賺不少，資料顯示於1Q和2Q分別對沖了約100%/45%比例的燃油，而平均價約50美元，比目前價格低一半。公司去年對沖便賺了23億港元。

不過，在疫情影響下，主要盈利的業務貨運量環比少了一半，上半年相信還是要虧損。

簡單而言，短期說不定有炒作，但長期來說，於2020年重組時削減了逾1/4人手，靠目前內部結構能否更好迎接這復甦機遇，還是有待觀察。

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芯片一漲，拋出一些複雜名詞，周末大家都紛紛情緒上頭，轉而開始覺得芯片股的行情又來了，但是今天的表現，只能說有點事與願違，儘管細分方向某些股票還是大漲，但芯片表現不佳，如芯片ETF直接跌1%。

稍微漲點就人潮洶湧而至，這不是好現象。

而大漲的板塊出乎意料，之前休息了一段時間的賽道繼續發力，光伏和新能源細分方向再次大漲，把風頭搶了回來，另外，煤炭也大幅反彈。儘管煤價並未新高，但只要大眾止跌反彈一下，這也就成了利好。估值足夠低，很多東西稍微回暖一下，都算困境反轉，市場不要總是對低估值的公司太苛刻了。

關於芯片的行情，其實還是賽道蹺蹺板，新光鋰醫消費這幾個一起漲幾無可能，市場總是向最新的概念走，相比國產替代，是不是光伏和新能源的更陌生而性感？

最後看看出口，7月的數據再次超出預期，大家還是低估了中國的低成本和高科技優勢，我覺得從這點看，其實所有行業的長期邏輯都正確，只是短期有周期波動性，因此在某類賽道被短期的周期波動影響，開始大家不給長期邏輯估值時，往往會是機會。

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