周一滬深兩市雙雙低開，開盤後震盪上行，隨後順利翻紅。此後，指數圍繞前一交易日收盤位置上下震盪，並且持續反覆。尾盤，指數窄幅震盪後放量拉升，全天呈現低開走高的走勢。截至收盤，滬指漲0.31%報3236.93點，深成指漲0.27%報12302.15點，創業板指跌0.29%報2675.69點。北向資金淨賣出10.75億元。從盤面看，汽車相關產業鏈和光伏概念，周一再次出現大漲。一體壓鑄、汽車熱管理、燃料電池、儲能等都是這些概念，周一全部漲幅靠前，松原股份20CM漲停，三超新材、東方電熱、聆達股份、標榜股份、駿創科技、東箭科技漲超10%，說明資金還是在這些板塊中運作，主要是汽車想象空間太大，一旦出現規模出口，比亞迪趕超特斯拉，其它相關產業業績都將出現爆發式增長，雖然這個概率不大，但市場炒作的是預期，只要有這種預期，相關板塊就有炒作的空間，所以，漲幅靠前的主要是汽車配件概念。今天，蘿蔔君給大家盤點些明星基金經理二季度的投資策略。截至二季度末，葛蘭管A理的公募基金總規模為1017億元。從持倉情況看，其代表作中歐醫療健康前十大重倉個股分別是愛爾眼科、藥明康德、康龍化成、邁瑞A醫療、泰格醫藥、凱萊英、片仔癀、同仁堂、通策醫療、九洲藥業。與一季度末的持倉相AA比，同仁堂、九洲藥業進入前十大重倉股，博騰股份、智飛生物退出前十大重倉股。上季度，中藥行業百年老字號同仁堂新晉成為第20大重倉股，這次又今日前８重倉股。原因是什麼呢？市場認為主要是中藥消費品是政策的避風港，有量價齊升的趨勢。此前，同仁堂安宮牛黃丸終端銷售價格從780元提升至860元，價格漲幅為10%。九州藥業也發布上半年業績預告，或實現歸母淨利潤4.53億元~4.81億元，同比增長65.00%~75.00%。對於變動，葛蘭在季報中表示，疫情短期衝擊導致部分公司出現了較大幅度調整，但其中優秀公司的長期增長驅動因素並未出現重大變化，因此也進行了相對積極的布局。儘管短期市場波動難以避免，但依然看好醫藥生物板塊的中長期投資機會。截至二季度末，曹名長管理的中歐價值發現前十大重倉股分別是寧波華翔、金地集團、大亞聖象、潤達醫療、中國汽研、壘知集團、淮北礦業、富安娜、錢江摩托、航民股份。相比前一個季度，錢江摩托進入前十大重倉股，冀東水泥退出前十大重倉股。錢江摩托這隻股，還是比較小眾的。公司實控人定增+股權激勵，再聚焦大排，支撐公司的業績。昨天，還有投資者向錢江摩托提問，問錢江電動摩托OAO上市，現在訂單有多少了？24999的定價是否貴了？公司預計今年能賣多少台？對此公司回答：OAO上市前，未公布價格的盲定已經有數百台；為了讓用戶有大排量機車級別的駕馭體驗，OAO的行走系統，懸掛系統，制動系統都是大排量級別的，成本較高。OAO是Qjmotor對於高端電摩市場的一次嘗試，目前尚無法預計銷量，我們期望OAO能有優秀的表現。展望後市，曹名長表示，近期處於調整狀態的地產、基建、金融等穩增長板塊，具備了重新回歸的潛力。從持倉情況看，周蔚文代表作中歐新藍籌前十大重倉股分別是法拉電子、牧原股份、寧德時代、貴州茅台、春秋航空、晶澳科技、寧波銀行、通策醫療、東方財富、吉祥航空。相比一季度，寧德時代、晶澳科技、通策醫療、東方財富進入前十大重倉股，陽光電源、立訊精密、聖農發展、中遠海能退出前十大重倉股。周蔚文這裡主要尋找兩類投資機會：一是未來多年景氣持續向好的行業，例如新能源、光伏、軍工等行業；第二類是困境反轉行業，代表行業有養殖、餐飲旅遊、傳媒、地產等。「將根據相關產業未來利潤增長率、估值情況動態調整板塊配置比例。」周蔚文稱。其還表示，A股市場未來仍然有結構性機會。對於新能源板塊的火爆，一向沉着冷靜的謝治宇也按奈不住了。昨日晚，興全基金披露披露旗下多隻基金二季報，謝治宇管理的基金二季度持倉總體變化不大，但新能源相關股票的持倉明顯提升。要知道，此前，謝治宇持倉一向偏重家電、醫藥、消費等穩健板塊，但隨着新能源股票持續火爆，謝治宇也不得不向新能源股票妥協。新能源相關股票明顯獲其加倉，今年一季度，磷酸鐵鋰龍頭德方納米新進成為第十大重倉股，今年二季度，德方納米獲謝治宇翻倍增持，期間增持幅度達127.76%。與此同時，寧德時代也首次進入基金前十大重倉股。數據顯示，二季度末，興全趨勢持倉寧德時代173.39萬股，持倉市值達9.26億元，為基金第六大重倉股。互聯網金融龍頭東方財富、PCB龍頭鵬鼎控股同樣也進入興全趨勢前十大重倉股名單，這和周蔚文的行為還是很相似的。昨日，富國天惠精選發布二季報，持倉情況看，朱少醒還是保持定力，倉位仍在90%以上。從前十大重倉股來看，貴州茅台、寧德時代、五糧液、韋爾股份、東方雨虹等多股獲增持，伊利股份、寧波銀行被減持，東方財富新進成為前十大重倉股。東方財富已經新進成為好多重倉股了，東方財富證券利息淨收入（以兩融業務為主）為9.6億元，同比增長25%，營收占比達到23%。值得一提的是，2022年上半年A股市場融資融券的日均餘額同比下降2.12%，這表明東方財富證券的兩融業務在弱市中實現逆勢增長，這或許就是眾多機構看好的原因吧。張坤管理的4隻基金也披露了二季報，二季度期間，騰訊控股等互聯網股票獲增倉。具體來看，易方達藍籌精選減持了五糧液、洋河股份、瀘州老窖、貴州茅台等多隻白酒股，但減持幅度都不大，而騰訊控股獲增持2.84%股份。港股藥明生物進入前十大重倉股，海康威視則退出了該基金前十大重倉股名單。張坤坦言，在一季度末，估計很少有投資者能準確的判斷出這種預期的大落和大起，站在三季度初，再次正確預判中國和美國經濟和股市的表現可能也是相當困難的任務。這裡蘿蔔君想說，雖然判斷未來很難，但做投資實質就是在對一個個企業的未來做出判斷，我們判斷的重點還是要回歸基礎面，像短期的經濟波動，只是對於短期市場影響顯著，但長遠來看，這些並不重要，企業自身基本面健康，打鐵還需自身硬，長遠還是更看重這些。免責聲明：本文僅為對歷史數據的客觀分析，不構成任何投資建議，不對用戶依據本文做出的任何決策承擔責任
獲取更多深度邏輯，以及更多高確定性的成長型公司，請點擊最上方藍字，關注Datayes投研公眾號！(賬號：robotouyan)
「扭虧為盈」大盤點！龍頭三連板！
再度 突破 萬億！
再度衝擊港股IPO！
大漲大跌！泄露內幕？遭問詢！
集采落地！腰斬再腰斬！
留言列表
留言列表