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昨天看到一個新詞，叫「胯年行情」，用來描述今年的開年行情太過拉胯。
好像每次大跌之後，大家都開始編各種段子，什麼一地基茅、跌媽不認、陳年老韭……試圖用這種調侃的方式，把自己從虧錢的鬱悶狀態里暫時解脫出來。
最近市場跌得也確實有點多，各個賽道都挨錘，從後台的留言看，不少小夥伴都很沮喪。這讓我想到之前看過的一本書《這次不一樣：800年金融荒唐史》，裡面描述到一個有趣的金融現象，叫「這次不一樣」綜合症。
股市瘋狂上漲的時候，大家都認為這次不一樣，這次的繁榮是建立在堅實的經濟基礎、技術創新和適當政策上的，我們已經從歷史錯誤里吸取了教訓，不會再出現金融危機。然而事實上，我們總是心存僥倖、總是火中取栗，總是在犯同樣的錯誤，最終的結果每次都一樣。
最近的A股其實也是「這次不一樣」綜合症的縮影。每次大跌，市場裡總是會充斥着這樣那樣的鬼故事，大家都覺得這次不一樣，這次是真利空，這次是殺邏輯。實際上，從股權質押、到毛衣戰、再到疫情，市場在挖坑之後，都會再從坑裡爬起來，每次都一樣。
昨天的直播大家應該都看到了，評論區很多小伙們都說「黃老師說話的方式很舒服」、「讓人很安心」，我自己其實也深有同感。從董治國、池陳森，再到黃興亮，在和這些不同領域的頂級投資者對話的過程中，給我觸動最深的一點就在於，大佬們對於投資的態度是那麼平和，有些我困惑許久的問題，在大佬們眼裡卻是雲淡風輕。
就拿科技股來講，歷史上一直都有高估值、高波動的特點，特別考驗持股的心態，不少小夥伴都想過在裡面滾頭寸，低點進、高點出，賺一點超額收益。
昨天直播的時候黃老師說，他也想把短期也做好、長期也做好，賺更多的錢，但是每次追波逐浪最後都掉進水裡，所以索性把精力放在選股上，然後做好長期跟蹤，忽略短期波動。
對於市場，大家不妨心態平和一些，思路開闊一些，給邏輯更多的兌現時間，讓價值慢慢呈現出來。說到底，既然我們還待在場子裡，一定是因為對這個市場還有所期待。

對了，今天池陳森老師公布了基金四季報，我注意到兩個細節。
第一個是持倉集中度明顯降低，前十大成分股的占比從56%下降到44%，中藥股大漲一波之後，池老師也開始通過分散持倉來分散風險。第二個是基金規模從三季度的1.48億增長到5.46億，增幅268.26%，說明越來越多的人也開始發現池老師的價值。

找到優秀的人，和他們一起同行，這是我們每周邀請一位基金經理跟大家一起見面的初衷。雖然沒有人能成為「六邊形戰士」，但是每一位基金經理都有各自閃光的地方，如果我們能夠站在他們的肩膀上，學到成熟的經驗，找到另一種角度，對於自己的成長一定有莫大的好處。

1）白酒股最近持續回調，消費稅的傳聞又雙叒叕來了，另外疫情在國內多點爆發，對於白酒的終端需求也有一定影響。小組組合里的招商基金經理侯昊認為，當前白酒估值在20年中旬的位置，有一定安全墊，但缺少催化。如果量或者價無法提升，估值需要消化一段時間，橫盤概率比較大。春節動銷，年報預告和一季是重要的觀察窗口，匯智乾坤里的白酒消費大佬，今天淨值處于震盪。盤面上，檢測醫藥表現較好，中藥拉升，組合中新添的醫藥大佬淨值上漲1%以上。

2）撫順特鋼發布21年度業績預告，預計淨利潤7.28-8.15億元，低於wind一致預期的8.46億。市場之前就下調過業績預測，實際更低，最近的走勢已經反映了。公司Q4下滑主要是因為雙限和原材料上漲。長期發動機賽道確實沒問題，現在比較難受，但匯智乾坤組合中的軍工玩家今天保持收紅。
3）相關部門：21年我國進出口規模以美元計價達到6.05萬億美元。去年發布的十四五商務發展規劃的目標是2025年達到5.1萬億美元。。。兩相對比，真是太謙虛了。去年情況確實特殊，規劃者自己也沒料到，今年繼續維持有很大壓力，外圍大環境最近也不好，市場機會大概率由外轉內。
大家的【在看】就是對小組最好的支持！

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