鑽石舞台

醫藥：

新冠檢測這個方向今天超預期了，板塊大漲，周四還在猜周五會不會被兌現，結果這個方向今天直接高潮.......

新冠檢測板塊指數大漲7%，市場還是選擇了抱團新冠檢測；可能還是這個方向賺錢效應太好了，而周五2市超過3000家公司是下跌，資金可去方向不多，所以相當於是逼迫短線資金都去這個方向，另外就是周五做周末疫情發酵這個預期邏輯上也是通的，從周末這2天疫情發酵情況來看，中規中矩吧。

當然，周五資金流入新冠檢測感覺有點過於一致了，而盤面上看，鋰電、光伏、軍工等賽道也有企穩的跡象，如果下周賽道反彈的話，可能會造成新冠檢測這個題材買盤不足，這點還是要注意一下。

預製菜：

預製菜的邏輯也是新冠線的延伸，今天新冠檢測板塊大爆，也是對這個邏輯的一種加強。

零部件：

汽車零部件這個方向，小牛一直把他當做是鋰電賽道的延伸和發散的，這波賽道回調也是跟着一起回調，但回調幅度明顯低於賽道，而最近幾天也是在不斷走強，今天大漲，板塊內不少公司新高了，這也許就是一個清晰的信號，後續鋰電等新能車方向反彈，零部件這個方向可能會是領漲方向。

從邏輯上看，汽車零部件確實要順很多，智能化、電子化也說了很多次了，這是一個增量的市場；尤其是智能化，現在很多燃油車為了提高競爭力，也是在不推進智能化；因此今年汽車銷售數據要是超預期，那智能化方向可能會有不少大牛股出來的。

從博弈的角度理解，現在的今年的零部件是有可能走出板塊趨勢的。

復盤鋰電，第一波是在20年末發動，給市場建立初步「認識度」，然後21年初跟隨大盤調整，5-6月份隨着政策和產業鏈數據的超預期，市場對鋰電「認知度」也不斷提高；這也是一個逐步達成「共識」的過程，在這個過程中鋰電板塊來了一波主升浪。

而零部件這個板塊，於21年四季度啟動，21底零部件那波行情就相當於是20年的鋰電，給市場建立了初步的「認識度」，而今年隨着新能車和智能化需求不斷的爆發，市場對零部件這個方向的「認知度」也不斷提高，從而有望走出類似去年的鋰電行情。

當然，就算以上推斷成立，但我認為今年零部件的高度和流暢度應該是不及去年的鋰電，主要是因為這波零部件回調幅度太淺了，而去年鋰電可是真挖坑了，另外就是現在市場對零部件已經有一定認知了，從市場反應上看，當下市場對零部件的認知是高於21年上半年對鋰電的認知的。

注意，認識度，不是認知度，這是不同的；認識度是市場知道有這麼一個行業或者題材，認知度是知道行業的投資邏輯。從不認識到認識度提高，會出現一定估值修復，而從認識到認知，會出現估值的躍遷。

基本上，每一種產業趨勢或者題材大行情都可以簡單的總結為，從「認識度」→「認知度」→「共識」的一個過程，達到「共識」階段也就意味大的行情基本結束，因為A股風格特徵明顯，所以我們大部分時候都是賺的共識發散過程的錢，這點大家可以自己去復盤下各種大的板塊行情體會下。