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有個重要的情況要跟大家聊一聊，

這幾天內外部發生了很多事兒，

初步判斷——市場的風險偏好在下降，

4月底以來的反彈逐步告一段落，

短期內風險大於機會。

先說說今天的市場，

趨勢明顯變弱，


外資下午加速撤離，全天跑了68億。

整體的交易量也在萎縮，


3400點上方是有不少套牢盤的，

要突破這個中樞，那就需要更多的增量資金來推動。

最近這幾天，市場成交額明顯不足5、6月的均值，

那向下調整的趨勢就會加強。

第一步先看3256點吧，這是一個比較強的支撐位，

不行的話，就靠60天均線了。


今天銀行領跌兩市，

估計是跟這幾天的停D潮關係比較大。

這個事兒，我不方便多說，

希望能儘早妥善解決，越快越好，

不要形成L鎖反應。

對市場的影響就跟俄烏衝突以及疫情爆發差不多，

壓制大家的風險偏好，

部分避險資金會撤出。

這幾天很關鍵。

第二點，老美今晚要公布CPI數據了，

從房租、食品、能源的價格走勢看，

這一次的數據估計要爆炸。

昨天晚上我還提前做空了納斯達克指數，

看看今晚能不能吃點肉囉！


對了，昨晚有一份假數據公布了，

說是6月CPI高達10.2%！

直接把美股給帶崩了，

一向堅挺的美股也是風聲鶴唳呀。

不過即便沒有10.2%，數字也不會低。

因為白宮已經提前打了預防針了，

預計6月通脹率將處於「高位」。

7月至少加息75個基點已成定局，

美國的利率會上升至2.5%。

那中美的利差會進一步擴大，

我們的隔夜拆借利率是1.44%，

那就是差不多1個百分點的利差，

人民幣匯率會有一定的壓力。

好在我們的出口還是很強勁，


遠超市場預期，

但是市場沒什麼反應。

因為歐美已經開始衰退了，

市場在交易下半年老外沒錢，買不起我們的東西了，

出口增速下滑。

換句話說：利好出盡。

就說」高貴「的歐洲人，

怕是要成落魄貴族了。


歐元兌美元的匯率已經破1了，

俄羅斯向歐洲輸送天然氣的管道北溪一號於7月11號-21號關閉維護，

22號之後會重新輸氣嗎？

未必。

如果不能恢復正常，

歐洲的機械、汽車、化工等重點行業怕是都要歇菜，

更何況就連出口強國德國在5月都逆差了，

本身就很虛弱，再把氣斷了，

怕是有點棘手喲！

全球的宏觀環境不會太好。

以上三點都會明顯降低風險偏好，

特別是以新能源為主的漲幅較大的賽道，

這幾天的波動率在明顯加大，

短期內我個人比較謹慎。


近一周三大指數有所下跌，

PE百分位略微下降。

最近我沒怎麼操作，

落袋了一點點光伏和鋰電的利潤，

不過我還有一半的現金，

等合適的機會再買入吧。

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