鑽石舞台

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免責聲明：本文是個人日記，不構成投資建議。

文中所有觀點， 僅代表個人立場，不具有任何指導作用！

一、

市場在美股再次刷新高位之後，空頭情緒減弱。

當然，也只是局部表現出了一定的進攻性，多頭的主力依然選擇了按兵不動。

甚至因為，疫苗股的大跌，早盤情緒一度再次陷入普遍的悲觀。

這種悲觀終於在午後，證券股的脈衝之中有所改觀。

但我們認為，可以更樂觀，預期可以更高一些。所以我們今天，非常堅決的增加了倉位。

二、

輝瑞的特效藥消息，直接給市場的疫苗股造成二次打擊。

現在，不只是輝瑞。

再生元製藥公司(REGN.O)公布了新冠藥物REGEN-COV的最新臨床測試數據，數據顯示該藥物可減少81.6%的感染風險。

於是，盤前，美股的疫苗公司股價繼續下跌。

顯然，特效藥已經不是一個孤立。接下來，市場將會推出更多的特效藥。

同時，美國正式取消長達20個月的旅行禁令，入境口岸全面開放。美國宣布，將取消對來自包括中國、印度、巴西和歐洲大部分地區的航空旅行限制，已完全接種新冠疫苗的國際旅客也可從美國與加拿大或墨西哥的陸路邊境進入美國。

這是一個非常重要的時間節點，出現的非常重要的消息，足以讓我們修正此前的許多預期。

三、

今天市場的多頭力量依然不強，但是順周期類股票，毫不吝嗇的暴漲。

最直接的表現就是機場、航空、酒店與旅遊。

上海機場旱地拔蔥，直接收出了半年以來的最高價。收復兩個跌停板之後的全部失地已經非常明確。

至於是否能收復兩個跌停板，則比較複雜。

同時，鋰礦板塊，因為億緯鋰能的刺激直接引爆了市場。

最主要的原因是：4680大圓柱鋰電池產能的落地。

為什麼是億緯鋰能？

與StoreDot（以色列一家專注於快充的初創公司，對硅負極有獨到理解）聯合開發，布局的是4680和4695兩個大圓柱電池，目前成品已出。目前已經公告的產能為20GWh，預計2022H1開始建設，2023年達產；預計2024年產能將達到40GWH。

當然，一定不會少了寧德時代。寧德時代的一共有8條生產線，規劃產能12GWH。

今天最強的兩個板塊。一天個是因為特效藥以及美國開放航空的消息刺激，一個是因為行業內利好的直接刺激。

四、

我們對市場的看法如下：

我們認為市場並未完全反應新情況。航空酒店都發生了暴漲，意味着疫情消退的預期非常強。那麼，如果疫情消退了，受益就只有航空酒店嗎？顯然不是。但市場目前只關注到了航空酒店旅遊。

A股受到三季報和再次突發的疫情，情緒非常低落。比如，我們的投資者似乎比美股更加擔心美聯儲加息。再比如，總是莫名其妙毫無理由的尾盤殺跌。

第一，從基本上來說，我們的基本面在好轉。

第二，從攻擊性的資金來說，今天資金敢於供給鋰電與鋰礦，並且航空酒店旅遊全天強勢。

第三，從現在的估值水平來說，我們處於階段性的低位。

第四，從資金的水平來說，短期流動性不斷的再好轉而不是惡化。

所以，儘管今天多頭主力依然在觀望，但我們即使增加了倉位，並且對未來的行情重新樂觀了起來。

五、

我們依然認為，接下來的行情依然偏向於普漲。上證50的核心消費和大金融，都會受到疫情預期減弱的刺激，所以我們會比之前更加樂觀的看多上證50。

同時，中證500經過了相當一輪的震盪，周期股的利空進一步的被消化，所以同時看多中證500。如果我們同時看多了中證500和上證50，那很顯然，我們現在看多指數。

未來，我們的預期是，走出震盪，重新上攻。

作者：皚（ai）大佳

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