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圖：一拳打你到隔籬田


今天賽道股崩了。

好在後面走出v字型，又回暖了一點，穩了穩人心。

寧德時代跌了6%＋，藥明康德直接跌停。

美國發布了一個「未經驗證清單」，將藥明生物等33家中企放了進去。

我看了一些分析，這個清單殺傷力沒那麼大。不至於像華為那樣，手機業務完全崩潰了。

企業還有應對，以及移出名單的可能性。

但風險也不容忽視。

至於a股，大家的情緒都太脆弱了。一旦有風吹草動，就先大跌為敬。

藥明是醫藥類基金重倉股。

重倉醫藥基金的小夥伴，今天肯定很鬱悶。

比如，像葛蘭的中歐醫療健康，藥明康德占比約10%；她的另一隻基金中歐醫療創新，持有藥明系公司超過15%。

中歐醫療創新，今天淨值跌了4.6%。

。。。

寧德今天表現也挺慘，新能源這一波有點人心渙散。

進入了明顯回調區間。

去年新能源太過火爆，不少人在當時衝進去。從現在來看，或許也是買在高點。

所以回過頭來想想：

當一個板塊大火，或大熱的情況下，還是要抱戒備心理的。

至少——

不要把大筆籌碼，給全押上去。

但這樣慘烈劇本又是反覆在上演。

當一個熱點火起來→被更多人注意到→蜂擁過去→最後套牢在高點→割肉出局。

所以。

往往很多基金長年業績並不差。但作為持有人，一大波一大波沒賺到錢。

底層原因就在這。

還是得逃出循環才行。

我自己很傾向於，把持倉做均衡一點。

可能收益沒那麼驚艷。但好處是，可以避免在單一板塊大跌時，受到重創。

比如：

1)用寬基打底。

2)選主動基金時，也更願意選均衡風格的。

3)選固收＋時，也喜歡長期回撤小一點的，穩一點的。

看了一眼，我用來匯總基金表現的賬本。

軟件預估：我今天漲了0.04%，卻超過85%基民。


倒不是說我的表現好。

可能這數據倒是反向說明了：

許多人的持倉，嚴重偏科在了新能源——這一類去年賺錢的板塊。

高漲板塊回調時，偏科總是容易受傷。

也有一部分小夥伴可能會想着，最近一段時間新能源or醫藥，跌了這麼多——

能不能抄底，或者買入一部分。

難給具體的策略。

我抱有觀望心態。

或者說從目前的情緒和環境下，即使要買，也得把節奏放緩一點，尺度放大一點。

別跌2-3%就急匆匆地衝上去。

其實，最近的市場風格也很明顯：基建，金融，資源等公司表現還不錯。

這些都帶有「穩增長」特色。

這也和今年開年的會議精神相符合，很有可能，這個趨勢還會持續一段時間。

二

今天有個熱點事，谷愛凌奪冠。

我上午在醫院，大概看了下她的比賽視頻片斷，挺振奮人心。

小姑娘完全勢不可擋。

隨着她奪冠，她的家庭信息也有一些披露出來了。

原來她的媽媽畢業於北大，22歲赴美留學。早在90年代末期，就開始做風險投資，是中國最早期的一批風投從業者。

應該說至少從谷媽媽開始，就已經是精英中的精英了。

有遠見。

受過高等教育，有良好的資源（教育和財富）。

不得不感嘆：

有時一個家庭的原始積累，也可以貫穿好幾代，直接在下一輩人身上繼續開花結果。

我昨天提了一句國內高端女裝地素時尚。

有讀者說，他小學同學，一位90後女生，是這個公司持股10%股東。

我看到時也很好奇。

後來查了下，才發現這位女生就是創始人的女兒。從小留學海外，學習時尚設計等。從父母一代手中接過股權。

看來，妥妥被培育成公司接班人了。

傳承的痕跡。

也難怪現在一批娃兒，都學着開始反向雞家長了：

「爸爸媽媽，你們要努力賺錢啊；不然我就只能努力學習了」

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