大家好，我是海榕君。
假期最大的事是上海疫情的大決戰，朋友圈裡都是關於這場戰役的爭論，2500萬人在一天內完成核酸確實是非常難的事。不過隨着全國各個省市都開始支援上海以後，各方的信心就有了，意見也統一了。市場的情緒也樂觀起來了，昨天A50指數上漲了 0.91%，這個指數可以反映A股的開盤走勢。
假日期間，港股和中概股還有一個利好，跟蹤國內互聯網公司走勢的指數KWEB 大漲 7.65%，直接帶動 恒生指數大漲 2.1%，主要原因是證監會公布了中概股保密的新規定《關於加強境內企業境外發行證券和上市相關保密和檔案管理工作的規定(徵求意見稿)》。目的是將促進中國境內企業境外發行證券和上市活動有序開展，證監會還表示堅定支持企業根據自身意願自主選擇上市地，並發布了相應的答記者問。
即使沒有證監會的支持，中概股也不會輕易退市，大部分中概股可以選擇把美股中概股的股票 轉換成香港市場的股票，包括阿里巴巴，百度，華住等公司。不少投資者擔心港股市場承接力的問題，首先流動性都不是價值投資的主要矛盾，為了增加流動性，嗶哩嗶哩前期還出了一個公告，大意是公司準備從美國主要上市變更為香港和美國雙重主要上市，變更之後，就掃清了進入港股通的障礙，大陸資金就可以通過港股通進入了，這樣的公司還包括小鵬和理想汽車。
跟蹤港股科技股走勢的主要是港股科技ETF（513020），這是一個專投香港科技股的被動指數，同時它的選股比較均衡，不是單一重倉互聯網公司，持倉公司還包括藥明生物，比亞迪股份、舜宇光學、中芯國際、百濟神州。港股恆指前期已經跌到歷史新低，指數回到了2008年 ，應該是歷史大底。
藥明生物是國內最大的生物藥CDMO平台，未來3年還有40%增長，切換到2022年業績，對應估值是48倍PE，不考慮美國政策影響，現在估值不貴，並且訂單比較充足 。其中2022年的未完成服務訂單達到28.9億美元，比2021年同期增長 98.2%,未完成服務訂單指的是已經簽約但尚未提供服務的收入。
周末期間，比亞迪 傳來一個 利好：停產燃油車，加速擁抱新能源。比亞迪股份和比亞迪都是比亞迪的股票，同股同權，只是上市的地點不一樣，高瓴前期投資比亞迪就是投資了比亞迪股份。市場一直對比亞迪詬病的是利潤率太低，比亞迪的電動車賣的非常好，產品一直供不應求，提車需要排隊幾個月，拉低利潤率其中一個原因就是燃油車，停產燃油車應該能提升比亞迪的利潤率。
再說說其他的事件：
特斯拉周一大漲5.61%站上 1145美元，離前期最高點 1243美元只有7%，寧德時代的加油了。
年報披露進入高峰期，私募大佬的調倉換股動作浮出水面。從最新披露的情況看，鄧曉峰在去年四季度大舉加倉紫金礦業，新進萬華化學、中國巨石，同時買進中航電子等多隻軍工股，對豪能股份等汽車零部件企業也熱情不減，還增持東方財富等。馮柳則重倉同仁堂、華潤三九等多隻中藥股，新進廣電計量、新城控股，堅守睿創微納、海信家電等。
國內藥企加速mRNA市場布局，石藥集團、康希諾兩款新冠mRNA疫苗接連獲批臨床試驗。此前，進入臨床試驗階段的還有沃森生物/艾博生物、斯微生物、艾美疫苗等企業研發的新冠mRNA疫苗。截至目前，國內還沒有新冠mRNA疫苗獲批上市。
現在投資宏觀影響因素比較多 ，首先這兩天布倫特原油又上漲了5%左右，重新站上104美元，上兩次油價站上100美元分別持續了半年 和3年。其次是新冠疫情的影響，上海疫情見頂還得等幾天。A股比較卷，現在已經開始炒疫情見頂後的 復甦情況，上周五旅遊ETF上漲 4.45%，參照20Q2疫情控制後申萬二級消費相關行業業績環比彈性及漲跌幅表現，股價彈性最大的為：免稅、醫療服務、白酒。
推薦閱讀：滲透率的3個難點
風險提示：觀點僅供參考，不構成投資意見，市場有風險，投資需謹慎
留言列表