本輪反彈的圖形，上周給到大家了，繼續按反彈的節奏在走，但我錯在新能源並未出現像樣的反彈，這原因上周也總結了，而且題材的持續賺錢效應是會延遲賽道的整體性行情的，試問，有錢賺的話，誰在意是不是賽道？所以很多錢就暫時不回來了，賽道的整體性行情，和目前的題材炒作生命周期是逆向的，啥時候題材炒完了，賽道的春天才會到來
反彈產生後，大家可能最關心反彈可以持續多久？
事實上，本波反彈，對於指數的貢獻力度最大的行業是銀行：
銀行的強勢，和房地產息息相關，所以我們本質上可以暫時理解為，同一個板塊
周末大家應該看到消息了，全國60多個城市，陸續出台了房地產的一些小鬆綁政策，出台這類原因我們不深究，因為肯定是多層面的，有經濟的原因，也有行業的原因，總的來說就是：太難了，所以我們要松一下綁
但房住不炒，未來依舊是主基調，但松一下綁，對於房地產行業來說，就猶如一個人在沙漠連續走了多天缺水，突然有人遞過來一瓶礦泉水的感覺，起碼對於很多房地產企業來說，命保住了，這是關鍵點
房地產的炒作主邏輯，大概率都是央企，國企為主，未來整體大量的民企類房產企業，因此市場軌跡一直往這條線上，短期還未炒完，預計未來調整後，還有個股會反覆的炒作，這輻射到銀行就是，大量有可能出現的房地產風險緩解了，例如原來房地產的貸款，還有房地產的業務可稍正常的開展了
所以我說把房地產+銀行，暫時理解為同一板塊即可
因此本輪指數的反彈高點，其實更多取決於銀行板塊，如果資金繼續發力銀行板塊，則指數大概率到3350-3400點一線，但整體指數在3350左右，便遇到本輪大跌行情套牢盤的極大拋壓盤，因此，本輪反彈建議在3300以上，開始逢高減倉為主
清明節內，外圍均大漲，以中概股，房地產，醫藥等板塊為主，雖然A50沒啥大反應，全跌回去了，但A50不一定準，明天如果直接形成高開，傳遞到A股市場，則小心高開低走，高開幅度越大，要減的越堅決，因為我們節內最後一天是整體性反彈，本來就存在很多獲利盤有湧出需求，再給他們一個高開空間，誰不跑？如果沒有高開就當我沒說過
題材的炒作核心是容量，房地產具備這樣的容量，因此預計房地產短期還熄滅不了，反反覆覆的炒，就算冷一兩天，又會有資金回來再炒，調整過後還存在二波預期，這類概率都不小
關鍵題材炒作的，主線上幾乎沒什麼可選擇的，疫情類算走到中後半段了，再做意義實際不是太大了，也應該慢慢退出了，房地產成了相對可選擇的，但不做題材的，也要緊盯這個板塊，因為題材滅，賽道起，6月份之前我們能夠觀察的就是，題材什麼時候完全陷入大調整，賽道就存在整體性的機會
因此，緊盯房地產板塊是必須的，參與或不參與題材炒作的人，都有這個需求，而房地產炒作稍退潮或結束後，有沒有大容量題材接力，這個影響資金是否會形成一致回流賽道，如果有，則賽道的整體性機會繼續延遲，如果沒有，賽道才真正存在機會，但整體性來說，4-5月份，肯定是賽道的黃金時間節點了，如果想獲取超額收益
我個人建議，盯緊賽道的每一個反彈嘗試，觀察資金的湧入情況，一定要在未來賽道存在整體性行情的時候，能夠抓到最好的分支，因為那有可能是下半年的超益分支
所以像近兩輪底部，資金一直瘋涌的動力電池類，便是值得觀察的，資金湧入積極，只要反彈，資金都是源源不斷湧入，這很關鍵，當然，跟市場走，如果出現其它分支更強，也一併收入觀察領域
我上周認錯後，倉位清到幾乎可以忽略，重新再來，則上周五看的好清楚，房地產起，則賽道滅，資金一進一退，非常明顯，而賽道實際周五早上是有嘗試性反攻的（當時房地產板塊陷入低迷狀態），所以一整天的資金都是在博弈，題材的退潮，資金的返流，未來也是，這種嘗試多了後，才會慢慢形成機會，也有利於賽道的籌碼鬆動
上周認錯後，把今年的行情全部看了一次，發現了現在資金的特性，就是做賠率，一個板塊，持續的低迷和大跌後，只要未來市場存在，且有好轉的概率，雖然可能還在路上，資金就願意去做，因為這樣裡面沒有資金卷
所以今年的豬肉，房地產，都是一樣的情況，都是在做賠率，賠率的顯著特徵是：
1、持續超跌的板塊，跌到完全沒人信了（房地產之前有人信嗎？）
2、但市場未來依舊存在，主需求仍存在
3、有預期反轉的信號傳來
所以今年炒的，全是出不來業績的行業，總的來說就是，迴避了基金重倉的賽道，遠離了本輪的最大拋壓，以及資金選擇了賠率高的行業
今年的整體基本面行情，我也做了深度思考，如果未來銀行持續發行上，基民不再信任，整體基金髮行出現歷史性倒退的情況，則大到像去年鋰電的行情級別的賽道幾乎不存在，可能都是一些炒2-4個月的賽道輪動為主
這個大家未來可以時刻關鍵新基金的發售情況，但我個人預計，經過這兩年的基金大發行潮以及基金的腰斬行情，很多人不信基金了，這意味着今年做賽道，不能做太長，這點大家記住就好
其它的我也不嘮叨了，我在閉關當中，清了大量的倉位，我預計觀察1-2周，強迫自己更客觀的去梳理思路，同時1-2周後，也是一季度基金所有調倉數據已出，我可以更從容的去判斷行情和布局下半年的行情了
但整體來說，近期會更傾向於，超低倉打打題材，打打超短，練練感覺，同時每天緊盯着賽道的起起浮浮，爭取把未來賽道大漲時的那個最強分支覆蓋到，當然我也會下一點小倉位，一直陪着，賽道的錯不在於買，而在於重倉，實際賽道這個位置參與，買個1成的陪着，挺好的
高了賣一賣，低了買一買，保持對整體帶到的敏銳觸感，也同時在這裡埋入未來的大波段機會點，一旦整體機會來臨，再大下注，賺大錢
題材類，像房地產，我可能會考慮在整體性回調的時候，再考慮是否參與第二波，這取決於當時的權重情況和資金態度，現在這個位置不好介入，我也就看看，學習學習為主
目前遊資在：房地產、醫藥、數字貨幣
目前機構在：煤炭、銀行
今晚簡單說這麼多，不放評論了，爭取有更多的時間看多點資料
我心中有猛虎、細嗅薔薇
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