研報復盤 - 這個行業，量利齊增！－鑽石舞台

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前言

行情回顧

三大指數延續反彈，滬指最為強勢，創業板指午後一度翻綠。板塊方面，今天杭州亞運會板塊領漲，消息面上：國家發展改革委推遲一天，將於17日上午10:00召開新聞發布會，介紹浙江省高質量發展建設共同富裕示範區推進情況。受國常會：推進制造業強鏈補鏈消息刺激，工業母機今日爆發。建築裝飾，裝配式建築領漲基建板塊。加強國家安全等重要領域立法，加快數字經濟等領域立法步伐，今日數字經濟迎來修復。

個股方面，超3500家上漲。今日繼續縮量，成交達2070億，北向淨流出16.2億。

每日熱門板塊簡讀

熱門板塊短線點評：雙主線基建，數字經濟板雙雙迎來修復，不過數字經濟多數個股高開低走。共同富裕示範區浙江持續爆發，新冠治療板塊連續走強，帶動後疫情時代如旅遊板塊有所修復。題材短線有賺錢效應，這裡需去弱留強，繼續關注強者恆強的板塊和個股。

市場核心跟蹤

基礎建設：

今天基建表現強勢，現在市場高標有2個基建，這個對基建炒作的情緒帶動作用明顯。另外昨天所說的PPP方向（園林）今天繼續強勢，帶動建築裝飾等方向也不斷走強。

總體看，基建已經出現了炒作新方向，而新方向也有望提升基建的熱度和持續性。

數字經濟：

2.16日，《求是》雜誌發表文章指出，要加快重點領域立法，加強國家安全等重點領域立法，加快數字經濟等領域立法步伐。

數字經濟及高標連續兩天走弱後，本身就有情緒回流的預期，而今天又有消息刺激，所以板塊今天回流走強；但個人感覺，數字經濟這波炒作被挖掘的還是比較充分的，持續性方面還是邊走邊看吧，看ZC方面有沒有什麼超預期的東西出來，或者板塊自身挖掘出新的炒作邏輯。

高端製造：

2.15日，國常會會議強調，推進制造業強鏈補鏈，加快新型基礎設施等建設，擴大有效投資。

有個說法，今年穩基建除了基建外，可能要用製造業去托底，製造業強鏈補鏈就是指專精特新了，而上波專精特新炒作，市場記憶最深刻莫過於工業母機了，所以今天這個方向最為強勢。

總的來說，如果製造業托底後續再有一些ZC驗證的話，專精特新還會有各種新方向出來的，不僅僅是現在的工業母機。

券商觀點分享

精選板塊：光伏/風電

【國盛電新】底部call風光板塊：行業量利齊增，把握當下配置機會光伏：2022年量利提升，當前估值進入底部區間 1.量：2022年行業預期裝機量達到220GW(+40%以上)，需求增長迅猛，且當前光伏發電量全球滲透率偏低，隨着供應鏈問題解決，行業新增裝機有望未來幾年仍將保持較快增長。2.利：硅料產能釋放帶來利潤重新分配，2021年受損的電池片、組件等環節有望迎來顯著的盈利改善。整體來看，光伏2022年有望迎來量利齊升，輔材等環節有望充分受益於需求量的增長。風電：陸風需求高增，海風加速平價 1.陸風：2022年是裝機大年，全年裝機需求同比2021年有望大幅增長。國內風光大基地的啟動，打開風電裝機成長空間，疊加大型化降本刺激下，風電經濟性提升明顯，行業招標持續高景氣，加速推動陸風裝機需求釋放。2.海風：2022年是招標大年。從去年四季度開始，國內已啟動平價項目超11GW，當前主機價格已降至4000元/kw區間，預期伴隨施工船的逐步投放以及其他配套設備釋放降本空間，海上風電平價進程迎來加速。短期來看，已啟動平價項目+2021年底結轉項目，仍有望支撐2022年實現較大規模的海風裝機。

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每日個股研報回顧

注意：投資者需要從基本面，技術面，情緒面，貨幣面，外部性五個維度來動態看待市場。以上內容僅是基於行業以及公司基本面的靜態分析，非動態買賣指導，不構成個股推薦。股市有風險，入市需謹慎，操作請風險自擔。