美國原油期貨一天暴跌了6%，回到80美元水平，而石油走弱提振了市場風險偏好，美股也終於出現了像樣的反彈。天然氣價格同樣下滑，但相對原油，走勢應該會更為堅挺。有券商預測，按目前歐洲天然氣存儲設施儲備量，以及過去7年去庫速度均值為測算基準，即便北溪維持20%供氣和美國Freeport重啟出口，冬天結束後歐洲天然氣庫存的水平仍將低於近幾年歷史最低值。這意味着，冬天安全度過了，但下年又會迎來一波補庫存，再次支撐天然氣價格。悲觀假設下，北溪和美國Freeport繼續沒有出口，並以過去7年最快去庫速度為測算基數，後續歐洲將更會面臨天然氣短缺困境。無論是那一種假設，歐洲能源危機仍將是一個大主題，留意歐盟對俄羅斯海上運輸的制裁將於12月生效。另外，近日市場在炒作電解鋁，主要基於歐洲斷氣工廠停工，而從成本來看，在目前高電費下，中國生產的電解鋁已經有明顯的成本優勢。根據數據顯示，中國已經是世界電解鋁生產大國，產量占據全球一半以上份額，達57%，歐洲占約11%。從2020年開始，歐洲產量實際已經縮減，目前在斷氣下雖然進一步縮減，但需求存在不確定性，也可能限制鋁價格表現。同時，在電量問題下，針對這些製造業的電費說不定也會漲價，令成本上升。今天大市方面，美股雖然反彈，但A股不振，恆指連續第六天下跌，最值得留意的是騰訊股東將1.93億股股份轉入了香港的中央結算系統，看來Naspers又要進一步減持。基本上，騰訊和比亞迪處於一樣困境，底牌都給人看穿了，在潛在拋售面前，市場不夠承接力，資金追着沽。目前科網巨頭最安全的應該剩下京東，一方面收入增長前景好於騰訊阿里，另一方面，外資股東之一的沃爾瑪，持有約9%股權，但手上有大量現金，應該不存在減持的需求。此外，蘋果手機推出，超預期的在於價格普遍沒有上漲，這實際對背製造商並不是好事，意味着盈利在成本上升下必須承壓，也可看到今天相關產業鏈也沒什麼表現。具體上，手機鏡頭升級，還是會利好高偉電子以及舜宇光學。最後，鮑威爾今晚又會出來講話，相信是在9月美聯儲議息會議前的最後一次講話，就看會不會繼續放鷹派，這刺激美元飆升，令美股回調。
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