各位晚上好，今天指數探底反彈，尾盤再次回落，量能仍然萎縮。
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目前的量能，有人說是跌不動了，我不這麼認為，之前講過，這裡很多恐慌盤還沒有出，即使短期築底，還是要注意倉位。
理由，一個是目前大部分有邏輯的板塊，趨勢都是空頭。鋰電、光伏、風電、芯片等等。而低位的地產、消費等等線，資金又都在等下個月開重要會議，等待覆蘇的ZC去提振。
所以這種情況下，資金做多意願不足。新能源現在套牢盤很多，看看寧德、隆基等等，機構手上還有大把的籌碼，換個角度考慮一下，現在如果有主力去拉，機構搶不搶跑？
4月底的底部確認，首先是新能源的大票爆量，第二個調整的時間和空間都足夠。所以現在這個階段，新能源屬於邏輯在，但是沒有介入的賠率。
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有朋友說，我昨天說儲能，講了釩電池、鈉電池，今天鈉電還不錯。這個沒有絲毫聯繫，我也不給自己貼金，長期邏輯和短線的波段是沒有太多聯繫的，特別是小票的接力。
儲能是一個大方向，是能帶動一片產業鏈的。就好比鋰電，上游鋰礦、提鋰、鋰鹽，中游電池廠商、負極，再到添加劑、下游還有汽車整車等等。儲能如果發展，未來也是具有一個極大的產業容量。
當然，這是一個過程，不是一蹴而就的，反應到二級市場，可能有很多個題材炒作的異動，最後中軍開始走周線、月線上的主升。回想一下寧德時代，在80多元的時候，可能很多人並沒有把寧德看的有多不一樣。
所以說，目前市場是在有限的資金下，去根據一個大的邏輯，講小故事，就比如之前我們提到鈉電的傳藝。還有包括有朋友留言，講了幾個公司，我看了很多都是做鈉電負極的，為什麼？因為鈉電負極與鋰電不同，一般都是軟硬碳，而不是石墨。如果把這些一步步拆解，可能就能發現很多具有潛力的，目前可能是下跌或者橫盤的公司，但是如果新能源整體盤底以後，這些公司就是一個大的趨勢性的機會。
再比如釩電池，之前的釩鈦，是不是再調整一段時間，就可以關注了？市場沒有好的機會，我們可以多思考這些問題。就好像去年3月份，市場對着碳中和，炒作的是碳交易。那時候我講，一個是光伏，一個是去產能以後的煤炭。講了兩個公司，愛旭和山煤，你們看一下，這些票從具有邏輯到被市場發掘，需要經歷一個過程，二級市場，不僅是邏輯，還有資金還有風格。賺錢的時候，一定是合力的過程。
所以這個階段，要多積累好這些思路。就好像房地產，如果房地產出了有力的ZC，那麼先想到的，頭部公司應該是萬科、濱江、建發、華發、保利。再思考消費上，有哪些公司，可以是你們按照技術去找，也可以是按中報困境反轉，也可以是找有故事的，比如免稅方向等。
市場不好的時候，少動，多看。小半倉的倉位，耐心等待。
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再說說外圍兩個事件，一個是俄烏衝突，一個是丑國加息。這兩個問題，我認為都不是影響國內二級市場的主要因素。
根源，還是去全球化。這裡很多朋友讓我展開，我可以講一點經濟上的，政治上的博弈，抱歉我這裡不太方便講。
經濟上，中國之前是輸出製造業中間品、原材料，俄羅斯也是大宗原材料為主，而丑國則是輸出技術，並且提供消納中上游的市場。現在丑國歐美搞制裁，一個是科技上制裁，一個是原材料上進行脫鈎。
但這最終也會導致，原材料大宗高位，而且甲方的變化導致成本升高等等各種問題。就好像現在丑國通脹超預期，僅僅是疫情期間放水問題嗎？當然不是，很多大宗和物價，現在的壓制也與大國博弈有關。
這裡衍生的，比如近三個月強勢的油運，就是因為俄羅斯的油不再運往亞洲而是歐洲所致。
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所以這個階段，博弈加劇，各種博弈加劇，不確定性加劇，我認為大資金很難去發力，堅定的做主升。賺錢機會無非是超跌反彈的輪動，還有題材上出一些短線小票的機會。
大的機會，一個就是看大地產鏈、大消費上有沒有ZC，一個就是新能源有沒有超預期的增量，一邊是價值，一邊是成長，都是觀望。
我們能做的就是保持中期的信心，謹慎對待短期的波動，控制倉位，選對方向，然後在各種不確定因素落地後，滿倉干。
晚安。
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