歡迎各位研粉來到「社長說」欄目，今天咱們聊聊三個話題：市場、芯片材料、白酒春糖會。
市場繼續小幅震盪，全市場3100+個股上漲，上證綜指再次來到階段震盪區間上沿。題材方面，隨着兩會的臨近，教育、景點旅遊以及東數西算等相關概念仍然反覆活躍，目前兩會已經開始逐漸有媒體報道，後面消息會越來越密集。賽道方面，此前連續上漲的新能源有所調整，今天領漲的主要是：【啤酒】盤前有機構指出青島啤酒2月銷量55萬噸，同比增長超15%，考慮到啤酒企業提價以及產品結構升級的因素，青島啤酒2月銷售收入增速有望超20%，這個增速要明顯好於之前的市場預期，直接刺激啤酒板塊大漲。【新能源汽車】近期乘聯會預測2月汽車銷量130萬輛，同比11%，環比-38%，這個數據還是不錯的，所以這幾天新能源汽車板塊，尤其是零部件表現相對較好。這幾天會出正式數據，值得留意。【國防軍工】德國增加軍費支出+我國南海軍演+兩會國防支出預算預期，對板塊情緒有所提振。從這些表現較好的賽道分支可以總結一點：目前賽道情緒正處於底部修復階段，而有新利好刺激的分支更容易修復。對芯片板塊整體的觀點已經在《今天，引領反彈》一文中說過：「主要看兩個維度，一是優選產品技術壁壘高、車規級產品營收占比高的企業，比如IGBT廠商，材料的話也受益於擴產，二是華為28nm產線預期，主要利好設備材料」。而在芯片材料領域，目前基本面較好的主要是三個分支：一是硅片，需求持續景氣，國際大廠訂單已排至2026年，同時國產硅片滲透率目前處於極低水平，未來國產替代空間廣闊。二是光刻膠，國際廠商壟斷全球87%的市場份額，國內核心廠商經過多年研發，產品逐漸取得突破。三是靶材，廣泛應用於半導體、光伏、面板等領域，國內部分廠商已進入台積電等國際晶圓大廠供應鏈，需求確定性高。白酒當前除了關注業績的落地情況，還要關注一個產業事件——春糖會。3月24-26日第106屆春糖會將在成都舉辦。每年的春季糖酒會都是酒水食品行業最重要的風向標，歷來是觀察白酒行業景氣程度及發展趨勢的重要場景之一。如果此次春糖會上展現出對白酒行業較為積極的信息，將助推白酒板塊的情緒修復。
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注意：再好的邏輯，也得結合大盤漲跌趨勢來選擇介入跟退出的時機。以上內容僅是基於行業以及公司基本面的靜態分析，非動態買賣指導。股市有風險，入市需謹慎，操作請風險自擔。
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