鑽石舞台

第一天課程安排（4月9日周六）

一、基礎知識：銀政業務政策回顧及監管政策解讀

1、政府融資平台演化歷程及政策回顧

(1)政府收入支出流程和預算管理方式

(2)政府投資平台演化歷程及相關政策回顧（2010年19號文、2013年10號文等）

(3)新預算法及43號文、國發18號文解讀

2、隱性債務管理、識別和化解政策解讀

(1)隱性債務概念的提出（國發27號文）

(2)隱性債務識別和認定方式（穿透性識別、財政補助和返還獎勵資金）

(3)隱性債務化解途徑和案例分析（置換、化解、展期等）

二、投資管理：基礎設施和固定資產投資項目概念及融資邏輯

1、基礎設施投資的分類和融資邏輯

(1)基礎設施項目分類：公益類、准公益類、經營類

(2)基礎設施項目投資方式介紹：政府投資、企業投資、政府與社會資本合作

(3)基礎設施項目融資邏輯：項目實施方式、項目實施相關手續證件、約束財政支出的方式、融資人在項目執行過程中所承擔角色

2、固定資產投資項目評估重點

(1)建設項目投資估算方法

(2)項目流動資金估算

(3)項目投資收益測算

三、項目實施方式：PPP、ABO、EPC、EOD、TOD

1、PPP定義、分類和適用領域

(1)財政部版PPP及相關政策解讀

(2)發改委版PPP及政策要求

(3)PPP三種付費機制和模式分析

(4)PPP模式操作流程

(5)PPP的合同體系和關鍵條款

2、常見金融機構參與政府與社會資本合作模式（PPP）的方式和存在問題

(1)金融機構介入的主要方式和案例分析

(2)金融機構參與PPP投資關心的主要問題

3、ABO和EPC模式在政信融資中的主要應用

(1)ABO模式操作步驟和常見問題

(2)EPC模式操作步驟和常見問題

4、政府購買服務和採購工程合規融資方式介紹

(1)政府購買服務和採購工程的定義和操作要點

(2)政府購買服務和採購工程的常見問題

(3)政府購買服務和採購工程模式下政信業務合規融資案例分析

5、EOD和TOD模式介紹

第二天課程安排（4月10日周日）

四、融資工具和渠道：地方債、城投債、公募基礎設施REITS

1、地方政府債券介紹及金融機構介入途徑

(1)地方政府債券分類和相關制度管理要求

(2)地方政府債券發行流程和支付方式

(3)地方政府債券支付方式

(4)專項債項目平衡方案

(5)專項債項目配套融資要點與案例分析

2、城投債、北金所債權、理財直接融資工具發行及常見問題

(1)發改委企業債發行管理要求及常見問題

(2)交易所公司債發行管理要求及常見問題

(3)交易商協會債務融資工具發行管理要求及常見問題

(4)北金所債權計劃發行管理要求及常見問題

(5)銀行理財直接融資工具發行管理要求及常見問題

3、資產證券化和公募基礎設施REITS

(1)基礎設施資產證券化業務定義和分類

(2)基礎設施資產證券化關注要點和案例分析

(3)公募基礎設施REITS規劃要點分析

五、風險評估和案例分析

1、城投平台企業風險評估

(1)城投平台企業信用風險評估的主要邏輯

(2)地方政府財力分析和常見問題

問題1：地方政府換屆是否會影響平台城投企業債務兌付？

問題2：如何評價不同區域和層級的政府信用？

(3)城投企業債務風險評估

(4)城投平台企業債務違約案例分析

2、「超前基建」背景下重點領域實施方式、融資方案設計及案例分析

(1)城市更新和舊城改造實施方式、融資模式和常見案例分析

(2)園區開發、特色小鎮融資模式和常見案例分析

(3)學校、醫院融資模式和常見案例分析

(4)「新基建投資」概念和融資模式、常見案例分析

3、城投平台企業市場化轉型途徑和常見問題分析

(1)政府平台市場化轉型的相關政策依據

(2)政府融資平台市場化轉型案例和問題分析

案例1：區域內核心平台整合

案例2：開發區、園區類投融資平台整合

案例3：國有資產管理類融資平台整合

案例4：產能結構調整區域融資平台整合升級

問題1：政府平台公益性資產如何進行重組？

問題2：政府平台市場化轉型後如何進行市場化管理與行政管理相結合？

問題3：政府平台如何結合自身情況進行市場化轉型？

※以實際授課內容為主，綱要微調。

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