根據公告，自2022年1月17日起，睿遠均衡價值三年持有混合限制申購及定期定額投資金額由1,000元調高至10,000元。
截至2021年三季度末，該基金總份額為99.39億份，市值為159.35億元。
該基金由趙楓先生擔任基金經理，此前長期處於單日單賬戶申購限額1000元狀態，僅2020年7月8日-7月21日限額曾調整為1萬元，隨後限額又恢復至1000元。
Q：本次單日單賬戶申購金額是如何調整的？
A：根據管理人1月14日公告，為保護持有人利益，自2022年1月17日起，睿遠均衡價值三年持有混合（A類：008969 C類：008970）單日單個基金賬戶累計申購（含定投）金額不超過10000元。
溫馨提示：A、C兩類基金份額申請金額合併計算，多家銷售渠道的多筆申購（含定投）金額合併計算。
如單個基金賬戶日累計申請金額超過10,000元，按申請金額從大到小進行排序，若存在單筆金額超過10,000元的申請，則對該筆申請未超過10,000元的部分予以確認，其餘（若有）申請不予確認；若單筆金額均未超過10,000元，則逐筆累加至符合不超過10,000元的部分給予確認，其餘（若有）不予確認。確認失敗部分資金將自動退回至銀行卡。
基金定投是申購的一種方式，因此，定投金額與申購金額合併計算，單日單賬戶申購（含定投）金額合計不超過10000元。
Q：如果在不同銷售機構購買本基金，是否合併計算？
A：是的。在不同銷售機構購買本基金，將根據個人賬戶信息合併計算，單日單個基金賬戶合計上限為10000元，將以「金額優先、時間優先」的順序對在不同銷售機構提交的申購申請進行確認。
Q：請問單日申購金額限制，後續是否會進行調整？
A：根據基金合同的約定，未來管理人可在法律法規允許的情況下，調整申購、定期定額投資金額限制，並按規定進行公告。可留意管理人公告，具體以公告為準。
是否影響定投計劃
Q：本次限額調整對已設置的定投計劃有影響嗎？
A：如通過睿遠基金APP等設置了該基金的定投計劃，若滿足定投扣款條件將進行扣款，單日合計金額不超過1萬元。
舉個例子：假設之前設置了2個該基金每日扣款1000元的定投計劃，過往單日僅扣款1000元，現在則2個定投計劃均會扣款。
如需調整定投計劃，請登錄睿遠基金官網或APP「首頁-小睿定投」或「我的-我的定投」進行修改。
如果您在銀行、證券公司等代理銷售機構進行定投，以銷售機構定投業務規則為準。
Q：請問睿遠均衡價值三年持有混合基金A、C兩類份額有何區別，申購限額是否合併計算？
A：是的。本基金A、C兩類基金份額申請金額合併計算，兩類份額單日單賬戶合計上限10000元。
本基金根據認購/申購費用及銷售服務費收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資者申購基金時收取申購費用，而不從本類別基金資產中計提銷售服務費的，稱為A類基金份額；
在投資者申購基金份額時不收取申購費用，而是從本類別基金資產中計提銷售服務費的，稱為C類基金份額。
本基金A類基金份額、C類基金份額分別設置代碼。本基金不同類別的基金份額暫不開通互相轉換功能。
具體來看，A類份額收取申購費，即單筆購買1000萬元以下，申購費為1.2%；單筆1000萬（含）元以上，申購費為1000元，均為購買時一次性收取。
C類份額不收取申購費，每年收取0.3%的銷售服務費。購買時不一次性支付，逐日累計至每月月末按月支付，具體在每日基金淨值中體現。
由於C類份額購買時不一次性收取費用，費用在淨值中體現，因此一般而言C類份額淨值低於A類份額。
Q：請問有無費率優惠？
A：本基金在所有銷售渠道均無費率優惠。
每筆份額需持有三年方可贖回
請謹慎選擇
Q：睿遠均衡價值三年持有混合基金購買後是否需持有三年方可贖回？
A：是的，睿遠均衡價值三年持有混合基金為三年持有基金，根據合同約定，「對本基金每份基金份額設定鎖定持有期，鎖定持有期為3年。鎖定持有期到期後進入開放持有期，每份基金份額自開放持有期首日起才能辦理贖回業務」。
每筆申購或定投的基金份額均需鎖定3年，3年持有期滿後方可贖回。
溫馨提示：不論認購、申購或定投本基金，每筆份額單獨計算持有時間，均需鎖定3年，期間不能贖回，請做好資金安排。
此外，本基金A類、C類份額均不會上市交易，不會在二級市場交易。
Q：是否可以修改分紅方式？
A：本基金的收益分配方式為現金分紅，無法修改分紅方式。
Q：已購買的A類或C類份額可以互相轉讓嗎？
A：睿遠均衡價值三年持有混合基金A類份額（008969）、C類份額（008970），同一基金不同份額之間不能進行份額轉換。
基金小檔案
基金名稱：睿遠均衡價值三年持有期混合型證券投資基金
基金簡稱：
睿遠均衡價值三年持有混合A（基金代碼：008969）
睿遠均衡價值三年持有混合C（基金代碼：008970）
基金管理人：睿遠基金管理有限公司
基金託管人：招商銀行股份有限公司
產品風險等級：R4（中高風險）
適合投資者類別：C4及以上（積極型、激進型客戶）
風險收益特徵：本基金為混合型基金，其預期風險及預期收益水平高於債券型基金和貨幣市場基金，但低於股票型基金。
基金運作方式：契約型、開放式。對於本基金每份基金份額設定鎖定持有期，鎖定持有期為3年。鎖定持有期到期後進入開放持有期，每份基金份額自開放持有期首日起才能辦理贖回業務。
業績比較基準：滬深300指數收益率×60%＋中證港股通綜合指數收益率×20%+上證國債指數收益率×20%。
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風險提示：每份基金份額需持有三年方可贖回，請做好資金安排。本材料僅供宣傳，不作為任何法律文件。投資有風險，基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者購買基金時應仔細閱讀本基金的基金合同和招募說明書等法律文件及最新公告，了解本基金的具體情況。基金管理人管理的其他產品業績和其投資人員取得的過往業績以及同類基金的過往業績表現，均不構成本基金業績表現的保證。本基金可投資於境外證券，除需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動等一般投資風險外，本基金還面臨匯率風險等境外市場投資所面臨的特別投資風險。投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期投資並不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。我國基金運作時間較短，不能反映股市發展的所有階段。
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