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圖：Camille Deschiens


9月2日寫了個推送，勸大家——

雖然有一批基金老將，今年都栽了，跌得灰頭土臉的。

但不妨耐心點。

如果Ta長期業績很好，和你三觀相合，不妨多給他們一些時間。

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現在來看，這篇寫的時間蠻合適的。因為9月後，新變化就出現了——

老將們，陸續爬起來了。

今年一直大跌的，低估的「核心資產」們，攜手往回漲了不少。

一

舉幾個例子。

什麼是今年最慘？

互聯網。

中概互聯在10月份之前，都快腰斬了。

但隨着靴子一個個落地，悲觀情緒過去，最近幾天是絕地反攻。

噌噌往上走。

什麼第二慘？

銀地保：銀行、地產、保險。

其中又以保險最挫、屁股最沉，一直提不起來勁頭。

但最近一周，保險突然就化身猛男。

有個保險主題指數基金（167301），近一周來漲了近5%。

排名數一數二。

而銀行和地產，啟動的又比保險更早一些。

從6月起，我一直在買入便宜、嚴重低估的銀行和地產。

現在算是小有收穫。基本都紅紅火火。

還有什麼比較慘？

消費。

我之前提到過的，以消費為主的基金三巨頭——劉彥春、蕭楠和張坤。

以9月初為分水嶺，前後業績對比很鮮明：


前面跌的越慘的，現在反彈起來，漲的也越高。

其它的還有什麼呢...

醫療——9月以來表現很亮眼。

農業養殖——最近豬肉股也開始觸底往上彈 彈 彈。

更多例子不舉了。

有一個總結：

跌的多的核心資產，和一直沒漲的深度價值，慢慢都站起來了。

（感覺我算命又算準了一回

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二

這種變化，四季度會不會一直延續下來呢？

我不敢保證哈...

也許只是虛晃一槍。

所以，只說說我的個人看法，不科學、不篤定，但確實是真實想法。

大家可以隨便聽聽。

1）通脹慢慢地，傳導到普通人的生活了。

前三個季度，一直是原材料在漲。

現在，消費物價也有所反應了。包括各種油鹽醬醋、日常吃喝消費啥的。

所以大家會看到：

白酒股什麼的，又開始往上突突；

農業股、豬肉股啥的，也都升溫了。

我覺得通脹，不太是一個短期現象，會持續一段時間。

必選消費在四季度，應該還是不錯的。

尤其是，它們都回調那麼慘了，再往下跌，空間也沒那麼大了。

（人活着離不開的那些花銷，就叫必選消費）

2）前期跌的猛的好資產，可以關注。

別人嚇破膽時，自己的膽子不妨大一些。

今年一個經驗很寶貴：

再好的東西，漲多了也會跌；

只要是好東西，跌的多了、便宜了，大家就會忍不住又買回來。

價值會回歸。

所以，怎麼投資是最安全、收穫最大的呢。

在好東西跌的很慘時，買它。

我不是密集的看基金中報嘛，有一份劉蘇寫的，我印象挺深刻的。

我很認同。

基金經理寫的話，非常不像人話。

但下面這段，值得細細琢磨：

對於那些基本面優秀，但是估值較貴的品種，我們要在平時做好研究。

耐心等待公司經營出現暫時性困難，或者市場非理性波動的時候，積極買入。

事實上，短期因素導致的股價低迷，恰恰是確定性和賠率俱佳的投資時刻。

這段話，是被反覆驗證過的。

關鍵是：

啥是好東西。

以及——

跌到什麼的時候，才叫「便宜到忍不住要下手」。

這個需要咱們好好研究了。
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