鑽石舞台

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作者 |黎里

來源 |券商中國

作為「國家隊選手」，大基金的投資方向一直備受市場關注。近日，大基金二期再出手，參與了芯片龍頭北方華創的定增。

11月2日晚，北方華創披露非公開發行A股股票之發行情況報告書，其中大基金二期出現在了認購對象名單，認購金額15億元，此外還有南方基金、博時基金、廣發基金和嘉實基金等多家基金參與。

值得注意的是，北方華創當屬今年的大牛股。數據顯示，截至11月2日，北方華創股價年內漲幅120.28%，區間漲幅最高曾超200%。如此「高位」接盤，引發市場重點關注。

在此之前，三季報顯示，國家集成電路產業投資基金股份有限公司(下稱「大基金一期」)已經位列北方華創的第三大流通股東，此外，蔡嵩松的諾安成長、鄭巍山的銀河創新成長兩大知名「芯片基金」分別位列第五、第六大流通股東。

大基金二期參與北方華創85億定增

11月2日晚，北方華創披露非公開發行A股股票之發行情況報告書，公告顯示，此次發行價格為304元/股，相當於此次發行底價284.65元/股的106.80%，相當於2021年9月28日(發行期首日)前20個交易日均價355.81元/股的85.44%。

根據投資者認購情況，此次非公開發行的股票數量為2796.0526萬股，募資總額近85億元，主要用於半導體裝備產業化基地擴產項目（四期）、高端半導體裝備研發項目、高精密電子元器件產業化基地擴產項目（三期）以及補充流動資金四大方向。

這一定增收到了26家基金公司、15家證券公司、14家保險公司的認購意向，其中21家投資者回復了《申購報價單》，14家投資者最終獲配。

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363隻基金重倉北方華創，三季度繼續加倉

作為國內半導體龍頭，北方華創還是眾多基金的重倉股。據wind數據顯示，截至2021年三季度末，共有363隻基金重倉持有北方華創，持股總量6454.51萬股，相比二季度末增加了217.73萬股。

例如，知名芯片基金經理蔡嵩松就對北方華創情有獨鍾，其管理的諾安成長從2018年三季度開始重倉至今，但在今年三季度，蔡嵩松小幅減倉了北方華創327.19萬股，但其持倉市值占基金淨值比仍然高達9.34%，仍屬於「頂配」。

蔡嵩松在三季報中表示，芯片板塊在7月底達到高點，8、9月持續回落，市場對行業景氣度的擔憂拖累板塊的走勢。行業運行到現在這個位置，性價比已經比較好，疊加三季報即將來臨，業績預期繼續向好。在行業景氣度持續向好的背景下，隨着產業關鍵技術的突破越來越近，繼續重點關注四季度芯片板塊機會。

他認為，本輪半導體行業的景氣度根源在於科技創新，創新需求側的提升是線性向上的，而產能資本開支的擴張是非線性的，這就導致了供給側和需求側的矛盾。而新冠疫情、美國對中國科技的封鎖等因素又使之加劇，短期之內這一矛盾無法緩解，只能在新增產能陸續達產之後再動態觀察供需關係。現在還遠未到擔憂行業景氣周期結束的時候，觀察時間窗口在明年下半年。

此外，更多的基金在三季度選擇對北方華創進行加倉，其中博時匯興回報、華夏新興成長加倉超100萬股，廣發成長精選、華安媒體互聯網、匯添富創新未來等十餘只基金加倉超50萬股。

廣發成長精選基金經理邱璟旻表示，以半導體為代表的科技板塊空間大，政策支持力度也較大，但是絕對估值較高，易受情緒衝擊而加大波動，其中功率半導體、模擬芯片和關鍵設備等子行業面臨比較明確的上行趨勢，龍頭企業競爭優勢較為明顯，具有較大的投資價值。隨着蘋果零部件的國產化進程進入尾聲以及華為受到制裁，消費電子的長期空間比較有限，周期成長屬性較為明顯，當前階段適宜繼續觀察和等待。

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