歡迎各位研粉來到「社長說」欄目，今天咱們聊聊兩個話題：市場、芯片設備。
今日市場在11:00之後，基本都是受外圍事件影響。三大股指普遍下跌2%左右，只有周二《這些資源品種將受到影響》梳理的相關方向逆市上漲：【1.能源方向的原油、天然氣】俄羅斯供應了全球11%的原油和16%的天然氣，是全球第二大原油出口國，也是歐洲最大的天然氣供應國，歐洲約30%的天然氣來自於俄羅斯。今天盤中原油期貨再次大漲7%創出新高，天然氣期貨也大漲6%左右，原油天然氣相關板塊逆市領漲。【2. 農業】俄羅斯是全球最大的氮肥出口國，第二大鉀肥出口國，第三大磷肥出口國，化肥出口量占全球約13%。俄羅斯是全球最大的小麥出口國，出口量占全球20%，而烏克蘭也大量出口玉米和小麥。今天國際農產品期貨大漲，國內大豆、菜粕等期貨也紛紛漲停，午後農業種植、鉀肥等板塊也逆市上漲。【3. 鋁】俄羅斯鋁的出口量占據全球出口量的26%，今天國際鋁期貨盤中創出歷史新高，A股電解鋁板塊午後也大幅上漲。【4. 稀有電子氣體】烏克蘭供應了全球70%的氖、40%的氪和30%的氙，均是半導體製造業不可缺少的關鍵材料，今天盤中華特氣體等相關概念也大幅拉升。除了上述有供給影響預期的板塊外，還有就是黃金、軍工板塊，今天都有逆市拉升。整體來看，一方面，對這些地緣事件影響方向還是提示一句，地緣事件不確定性大，相關品種博弈難度高，大多數分支在今天盤中就沖高回落了；另一方面，對A股整體不用過於悲觀，外部事件主要是短期情緒影響，還是持續關注有基本面支撐的品種，一旦情緒修復，這些方向將率先反彈。一是受益於全球大規模擴產周期，台積電今年1月剛剛宣布今年的資本開支迴避去年提升46.5%，日本半導體製造裝置協會也預計明後年的產業增速將保持在40%左右；二是受益於國產替代，地緣事件會再次提升這個預期，目前比較核心的就是華為28nm，中芯國際、長江存儲等國內晶圓廠商也在紛紛加大對國產設備的認證進度和採購力度。關於上述討論的「芯片設備」相關的更多內容，請對此感興趣的研粉移步到今天的次條研訊閱讀。
注意：再好的邏輯，也得結合大盤漲跌趨勢來選擇介入跟退出的時機。以上內容僅是基於行業以及公司基本面的靜態分析，非動態買賣指導。股市有風險，入市需謹慎，操作請風險自擔。
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